報銷制度及流程內(nèi)容
(a) 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認。
(b) 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。
(c) 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。
3. 費用的給付
(a) 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。
(b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。
(c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。
(d) 各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。
4.費用報銷單據(jù)的保管
(a) 費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。
(b) 所有報銷的費用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存
報銷制度及流程其他事項
按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。
積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。
配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。
自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
報銷需自己填寫憑證，然后交由財務(wù)部。
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