財務(wù)報銷制度范本主要內(nèi)容
根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。本制度適用公司全體員工。
借支管理規(guī)定及借支流程
第一條 借款管理規(guī)定
(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回x個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。
(二) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項借款金額超過xxxx元應提前一天通知財務(wù)部備款。
(四) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
財務(wù)報銷制度范本注意事項
(1) 報銷人應取得真實合法的原始憑證;
(2) 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷;收據(jù)需蓋章(若無章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替)，對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷;
(3) 報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交華泰人力辦公及交通報銷記錄;
從當月首日至當月最后一天，依次填寫報銷記錄，購飲品需備注買給誰(名字)，對記錄不清，財務(wù)不予報銷。
(4) 為了提高費用報銷工作效率，各部門應在每月2號之前財務(wù)部完成審核并付款。
(5) 超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷，視自動放棄。
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