財(cái)務(wù)報(bào)銷制度范本主要內(nèi)容
根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。本制度適用公司全體員工。
借支管理規(guī)定及借支流程
第一條 借款管理規(guī)定
(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回x個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
(二) 其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項(xiàng)借款金額超過(guò)xxxx元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
(四) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度范本注意事項(xiàng)
(1) 報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證;
(2) 報(bào)銷人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷;收據(jù)需蓋章(若無(wú)章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替)，對(duì)于既沒(méi)發(fā)票，也沒(méi)收據(jù)的，一律不予報(bào)銷;
(3) 報(bào)銷人員因工作需要，需報(bào)銷交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、飲品費(fèi)，需提交華泰人力辦公及交通報(bào)銷記錄;
從當(dāng)月首日至當(dāng)月最后一天，依次填寫(xiě)報(bào)銷記錄，購(gòu)飲品需備注買(mǎi)給誰(shuí)(名字)，對(duì)記錄不清，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
(4) 為了提高費(fèi)用報(bào)銷工作效率，各部門(mén)應(yīng)在每月2號(hào)之前財(cái)務(wù)部完成審核并付款。
(5) 超過(guò)兩個(gè)月以上(含兩個(gè)月)的費(fèi)用將不予報(bào)銷，視自動(dòng)放棄。
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