公司費用報銷制度程序
1、費用發(fā)生均應事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發(fā) 生部門或分管領導對所轄范圍先進行申請審批，其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準。
2、費用申請需辦理現(xiàn)金預借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的，填寫《借款單》;聯(lián)同《費用申請單》由財務部審核，財務部長審批后辦理借款。
3、差旅費：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經(jīng)部門或分管領導進行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預借現(xiàn)金。
4、招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應酬費，應事先填寫《招待費申請單》，經(jīng)部門或分管領導批準后，報總經(jīng)理審批后方可報銷。
5、個人通訊費：部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請，經(jīng)部門負責人及分管領導進行申請審核后交辦公室審批及財務部備案，作為費用報銷審核依據(jù)。
6、車輛費用：車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請，總經(jīng)理審批。
公司費用報銷制度注意事項
1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
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