財務(wù)制度備案內(nèi)容
公司財務(wù)部門的職能是：
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
財務(wù)制度備案注意事項
出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的
(二)用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的
(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的
(六)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的
(七)違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的
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